2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.54% |
| 股票 | 92.90% |
| 基金总资产 | 1915536793.32元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.01% |
| 稳健医疗 | 6.03% |
| 古井贡酒 | 5.96% |
| 青岛啤酒 | 5.39% |
| 燕京啤酒 | 5.06% |
| 东鹏饮料 | 5.05% |
| 药明康德 | 5.03% |
| 乖宝宠物 | 5.02% |
| 泸州老窖 | 4.99% |
| 海澜之家 | 4.88% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 71.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.03% |
| 批发和零售业 | 1.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 91.74% |
| 其他资产 | 1.31% |
| 基金总资产 | 1985679236.13元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.22% |
| 古井贡酒 | 7.33% |
| 华利集团 | 5.64% |
| 乖宝宠物 | 5.59% |
| 东鹏饮料 | 5.18% |
| 药明康德 | 4.89% |
| 盐津铺子 | 4.70% |
| 燕京啤酒 | 4.68% |
| 劲仔食品 | 4.62% |
| 青岛啤酒 | 4.13% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 71.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.89% |
| 卫生和社会工作 | 1.21% |
| 批发和零售业 | 0.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 90.45% |
| 其他资产 | 0.33% |
| 基金总资产 | 2140804687.98元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.13% |
| 古井贡酒 | 8.75% |
| 山西汾酒 | 7.95% |
| 金域医学 | 7.67% |
| 泸州老窖 | 7.06% |
| 洋河股份 | 7.00% |
| 劲仔食品 | 5.31% |
| 药明康德 | 4.57% |
| 爱尔眼科 | 4.37% |
| 中炬高新 | 3.82% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 65.12% |
| 卫生和社会工作 | 12.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
